产品介绍
本项目主要建设规模及内容：对市区大庆路、世纪大道、开元路等 27 条老旧供水管网及老旧小区做改造、七乡镇区域供水补加氯设施加装、四个一体化泵房及调蓄水箱改造、220个老旧小区地下二次供水增压泵房及其配套工程改造。
本项目总投资 55,000.00 万元，其中建设投资 51,480.00 万元，建设期利息3,520.00万元。建设投资由工程费用、工程建设另外的费用和预备费组成，其中工程费用由建筑工程费用、设备购置费及安装工程费组成。
项目运营期内项目净收益（第 3 年-第 20 年）：339,266.17 万元
项目的实施主体为盐城市水务集团有限公司，系盐城市城市资产投资集团有限公司的控股子公司，公司总持股比例为 66.13%。
本项目总投资规模 55,000.00 万元，资本金为 11,000.00 万元，拟通过融资不超过 18,628.50 万元，其余拟自筹投入。
本项目主要收入来源为居民生活类用水收入、生产类用水收入、特种用水收入等三部分。经估算，项目运营期 18 年，总营业收入预计为 657,719.18 万元。
根据盐城市物价局文件《盐城市物价局关于调整市区自来水价格的通知》（盐市价发〔2015〕59 号）中对城区供水价格的调整，调整后的价格标准为：居民生活类用水由现行的每立方米 1.35 元调整为每立方米 1.65 元，生产类用水由现行的每立方米 1.714 元调整为每立方米 2.114 元，特种类用水由现行的每立方米 2.594 元调整为每立方米 2.994 元；将居民生活用水量分为三个阶梯。
第一、二、三阶梯每户年用水量分别为：200 立方米（含）以下、200-350 立方米（含）、350 立方米以上。户籍人口超过 4 人的，每增加 1 人，各梯次增加用水量每年 60 立方米。各阶梯的基本水价比例按 1:1.5:3 确定，到户价格第一阶梯为每立方米 2.8 元，第二阶梯为每立方米 3.63 元，第三阶梯为每立方米 6.1 元。
阶梯水价按年度结算。参照盐城市物价局对于城区供水价格的调整，此次估算按调整后的最低价格标准取值，即：居民生活类用水 1.65 元/立方米（第一级），生产类用水2.114 元/立方米，特种用水 2.994 元/立方米。本项目自来水的销项税税率为 9%。
本项目盐城盐龙湖水厂平均日供水规模 60 万 m³/天；依据盐城市 2024 年度用水类型统计情况，盐城市居民生活类用水、生产类用水、特种用水的比例约为 70.14%：28.13%：1.73%。则本项目居民生活类用水日供水量为 42.08 万 m³/天。本项目保守估计供水率运营期首年为 70%、第二年为 80%、第三年 90%、第四年及以后按照 95%不变估算。
根据盐城市物价局文件《盐城市物价局关于调整市区自来水价格的通知》（盐市价发〔2015〕59 号）中对城区供水价格的调整，生产类用水 2.114 元/立方米。
本项目盐城盐龙湖水厂平均日供水规模 60 万 m³/天；依据盐城市 2024 年度用水类型统计情况，盐城市居民生活类用水、生产类用水、特种用水的比例约为 70.14%：28.13%：1.73%。则本项目生产类用水日供水量为 16.88 万 m³/天。本项目保守估计供水率运营期首年为 70%、第二年为 80%、第三年 90%、第四年及以后按照 95%不变估算。
根据盐城市物价局文件《盐城市物价局关于调整市区自来水价格的通知》（盐市价发〔2015〕59 号）中对城区供水价格的调整，特种用水 2.994 元/立方米。本项目盐城盐龙湖水厂平均日供水规模 60 万 m³/天；依据盐城市 2024 年度用水类型统计情况，盐城市居民生活类用水、生产类用水、特种用水的比例约为 70.14%：28.13%：1.73%。则本项目特种用水日供水量为 1.038 万 m³/天。
本项目保守估计供水率运营期首年为 70%、第二年为 80%、第三年 90%、第四年及以后按照 95%不变估算。
根据现行的税法，本项目居民生活类用水收入、生产类用水收入、特种用水收入增值税销项税暂按征收率 9%计算。b.进项税本项目执行国家和地方现行税法的有关法律法规。本项目固定资产进项税5,240.44 万元，外购原辅材料费进项税额 36,280.35 万元，外购燃料和动力费进项税额 0.41 万元，进项税抵扣额合计 41,521.20 万元。c.应纳增值税额经抵扣后，本项目应缴纳增值税额为 12,785.89 万元。
本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的 7%计取，合计 895.01万元；教育费附加及地方教育费附加按照应缴纳增值税的 5%计取，合计 639.29万元，合计 1,534.31 万元。
成本费用估算依照国家现行的企业财务会计制度规定的核算方法。本项目总成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、人员工资及福利、修理费、其他管理费等。本项目运营期内总经营成本为 304,132.81 万元。
本项目外购原材料主要是自来水，项目预计年购入自来水 21,900.00 万立方米，成本价按 0.80 元/立方米。则项目运营后外购原材料费首年为 15,504.42 万元（扣除进项税），运营期共计 279,079.65 万元。
本项目外购燃料动力主要为水和电，根据建筑设计企业提供资料，项目运营后电力按单价 0.56 元/千瓦，水按 4.00 元/立方米计。经估算，运营期燃料及动力费共计 4.56 万元。
本项目新增定员为 43 人，其中管理人员年人均工资按 8 万元估算，行政人员年人均工资按 5 万元估算，一般工作人员年人均工资按 6 万元估算，安防人员年人均工资按 4 万元估算。福利费按工资总额的 14%估算。经估算，运营期工资总额及福利费总额为 4,904.28 万元。
本项目每年修理费按固定资产原值的 1%估算，运营期共计 6,989.94 万元。
项目正常年份另外的费用包含别的管理费用和其他销售费用。详细的细节内容包括：公司经费、交际应酬费、职工培训费、职工养老保险福利费及住房补贴、场地使用费、营销费用等。另外的费用暂按营业收入的 2.0%计算。
经估算，计算期内另外的费用合计 13,154.38 万元。另外，本项目需要缴纳印花税、土地增值税以及土地使用税，均计入其他管理费用中。
完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资产金额来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。
此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。返回搜狐，查看更加多